Navigeerimine:  Pank > Panga maksed

 

Printige pangast pangakonto väljavõte ja sisestage panga väljavõtte järgi kõik pangatehingud panga maksete aknas. Sealhulgas klientide arvete laekumised, hankijate arvete tasumised, maksude tasumised, töötasude väljamaksed jm. pangatehingud.

Iga pangatehing sisestage eraldi kandena.

 

 

Klientide arvete laekumiste ja hankijate arvete tasumiste sisestamine

 

Klientide arvete laekumised panka ja hankijate arvete tasumised pangast sisestage menüüst Tegevused > Pank > Panga maksed.

 

Uue pangatehingu sisestamiseks klikkige Panga makse akna ülemisel ribal nupule Lisa.

 

 

Panga konto        valige pank, mille laekumisi/makseid soovite sisestada.

Kuupäev        sisestage tehingu toimumise kuupäev või klikkige kuupäeva järel kalendri nupule ja valige soovitud kuupäev.

Dok.nr.        võite sisestada panga väljavõttel oleva dokumendi numbri või välja tühjaks jätta.

 

Väljal Pangakonto saldo saate jälgida valitud panga jooksvat saldot, mis muutub automaatselt vastavalt sisestatud kuupäevale ja sisestatud summale.

 

Summa        sisestage panka laekunud summa või pangast väljamakstud summa. Panka laekunud summa sisestage positiivse arvuna ja pangast väljamakstud summa sisestage negatiivse arvuna st summa ette pange miinusmärk.

 

Vastavalt summa märgile pakub programm kas hankijate või klientide nimekirja. Positiivse summa korral avaneb klientide nimekiri ja negatiivse summa korral avaneb hankijate nimekiri.

 

Näita kõiki võlgnevusi        - kui klikite sellele väljale linnukese, siis vastavalt summa märgile näidatakse kas kõikide klientide laekumata arveid või kõiki hankijatele võlasolevaid arveid maksetähtaegade järjekorras.

 

Kui leiate võlasolevate arvete nimekirjast kiiresti vajaliku arve, võite kohe klikkida arve rea lõpus olevasse ruudukesse. Kui aga arvete nimekiri on pikk, siis on soovitav esmalt valida klientide/hankijate nimekirjast õige klient/hankija ja seejärel märkida arve laekunuks/tasutuks.

Kliendi või hankija kiiremaks leidmiseks nimekirjast sisestage koodi algustähed (-numbrid) ning valige topeltklikiga nimekirjast välja klient või hankija, kelle arveid soovite märkida. Pärast topeltklikiga nime valikut avanevad võlasolevad arved. Kui te topeltklikki ei teinud, siis vajutage Enter-klahvile, mille  järel tulevad ekraanile vastava kliendi/hankija võlasolevad arved.

 

Võlasolevate arvete nimekirjas on ainult need arved, mille kuupäev langeb kokku panga makse kuupäevaga või on sellest varasem.

 

 

Laekunud/tasutud arvete märkimiseks klikkige hiirega vastava arve rea lõpus olevale ruudule. Korraga saate tasutuks/laekunuks märkida ka mitu arvet.

Kui arve on laekunud/tasutud osaliselt, sisestage tegelikult laekunud/tasutud summa vastava arve real väljale Summa.

 

Kui hankijale on tehtud ettemaks või klient tasus ettemaksu ja ettemaksuarvet Aktivasse ei ole sisestatud (arvet võlasolevate arvete nimekirjas ei ole), siis sisestage ettemaksusumma panga akna ülemises osas ettemaksureale.

 

Kui samal kalendrikuul koostad kliendile ettemaksu osas ka müügiarve, siis tuleb täiendavalt teha arve ja ettemaksu sidumine programmi menüüst: Pank > Kliendi/Hankija tasaarveldused. Vt. eraldi juhendist.

 

Kui samal kalendrikuul ettemaksu kohta müügiarvet ei esitata ja ettemaksukontole tekib nullist erinev käive, siis seda summat käsitleb programm müügituluna ja arvestab sellelt summalt käibedeklaratsioonis käibemaksu. Seepärast tuleb käsitsi teha täiendav pearaamatu kanne:

Kr  müügi käibemaks (2310);  Db  ostjate ettemaksetelt arvestatud käibemaks (1215).

 

Kui ettemaksult arvestatud käibemaksu kohta on kanne tegemata, siis käibedeklaratsiooni salvestamine lõpeb veateatega.

 

Panga makse salvestamiseks klikkige akna ülmisel ribal nupule Salvesta või kasutage klahvikombinatsiooni Ctrl+S. Kui soovite kohe hakata sisestama uut makset, klikkige akna ülemisel ribal nupule Salvesta + Lisa uus või vajutage klahvile F10.

 

Panga makse salvestamisel koostatakse pearaamatu kanne, mida saate vaadata ja välja printida, klikkides akna ülaservas nupule PA - ... . PA - tähistab kande koodi ja number selle järel tähistab kande numbrit, mille võite märkida panga väljavõttele.

 

Kui koostasite kande kliendi/hankija arve laekumise/tasumise kohta, siis koostatakse kanne kontole, mis on märgitud kliendi/hankija kaardil võlakontoks. Kui sisestasite panga makses summa ettemaksureale, siis koostatakse kanne kontole, mis on märgitud kliendi/hankija kaardil ettemaksu kontoks.

 

 

Maksude tasumine

 

Maksude tasumine sisestage sarnaselt hankija arvete tasumisega panga makse ülemises osas

 

Kui tasute ühe maksena kõik töötasult arvestatud maksud, siis saate ka programmis maksude tasumise sisestada ühe kandena. Maksukonto valikul ei ole oluline, millise maksukonto valite. Pärast maksukonto valikut ilmuvad võlgnevuste nimekirja kõikide maksude võlad ja ettemaksed.

 

Summa                        sisestage tasutav summa miinusmärgiga,

Hankija või maksukonto        valige topeltklikiga üks maksukontodest (MAKS KM või MAKS ITM või MAKS SM või ...).

 

Panga makse akna ülemises osas märkige linnukesega tasutavad maksud. Kui teete osalise makse, siis sisestage käsitsi veergu Summa tegelikult tasutud summa.

 

Kui tasute võlgnevusest suurema summa või maksude võlgnevusi ei ole veel pearaamatusse sisestatud, siis sisestage tasutud summa reale Ettemaks.

 

 

 

Maksuamet tagastab käibemaksu

 

Kui Maksu- ja Tolliamet tagastab käibemaksu, siis sisestage laekunud summa positiivse arvuna.

 

Programm pakub vaikimisi klientide valikut. Muutke käsitsi klientide valik Hankija või Maksukonto valiku vastu ja valige nimekirjast Maksu- ja tolliamet (Käibemaks).

 

Märkige panga makse akna ülemises osas käibedeklaratsioon linnukesega, mille alusel Maksuamet raha tagastas.

 

 

 

 

Muud pangatehingud

 

Muude pangatehingute sisestamiseks kasutage panga makse akna alumist osa. Sellisteks tehinguteks on näiteks panga teenustasud, töötasude väljamaksed, laenude tasumised, raha pangast kassasse viimine jms, mis ei ole seotud klientide ja hankijate arvete tasumisega ja maksude tasumisega.

 

Pangakande lisamiseks klikkige ülemisel ribal nupule Lisa .

 

Panga konto        valige pank        

Kuupäev        sisestage pangatehingu kuupäev        

Summa        sisestage summa miinusmärgiga, kui raha läheb pangast välja

         sisestage summa plussmärgiga, kui raha laekub panka.

Klient / Hankija või maksukonto valige Muud (Muud laekumised/Muud väljaminekud)

 

Seejärel klikkige hiirega panga makse akna alumises osas veerus Kirjeldus esimesel real .

 

Kirjeldus        sisestage tehingu kirjeldus

Kogus                vaikimisi pakutakse 1

Hind                sisestage tehingu summa ja vajutage Enter

Konto                valige õige konto (näiteks panga teenustasu konto 4340;  laenu intresside tasumine 6060; raha väljavõtmine pangast kassasse – 1000 jne.).

 

Panga tehingu salvestamiseks klikkige akna ülemisel ribal nupule Salvesta.

 

 

 

Kui soovite panga makse siduda kulukoha ja/või projektiga, siis klikkige kirjelduse rea lõpus nupule   ja jaotage  makse summa soovitud kulukohale(-dele) ja/või projektile(-dele).

 

Kui makse summa jaotub tervenisti ühele kulukohale/projektile, siis tehke linnuke  vastava kulukoha/projekti rea lõpus olevale väljale.

Kui summa jaguneb mitme kulukoha/projekti vahel, siis saate summat jaotada kas kindlaksmääratud protsendi alusel, koguseliselt või summaliselt. Jaotuse alust saate muuta, klikkides vastava veeru päises. Tulude-kulude jagamisest saate täpsemalt lugeda juhendi peatükist: Tegevused > Finants > Pearaamatu  kanded.

 

Panga makse salvestamiseks klikkige akna ülmisel ribal nupule Salvesta või kasutage klahve Ctrl+S.

Kui soovite kohe hakata sisestama uut makset, klikkige akna ülemisel ribal nupule Salvesta + Lisa uus või vajutage klahvile F10.

 

Panga makse salvestamisel koostatakse pearaamatu kanne, mida saate vaadata ja välja printida, klikkides akna ülemisel ribal nupule PA - ... .

 

Kasutades panga makse akna ülemisel ribal olevaid nooltega nuppe, saate liikuda eelmisele või järgmisele panga maksele.

 

Kõikide panga tehingute kohta koostatud pearaamatu kandeid saate vaadata aruandest Tegevused > Finants > Päevaraamat, kui valite kande koodiks PA.

 

Pangakonto liikumiste kohta saate koostada aruandeid programmi menüüst: Tegevused > Finants > Pearaamat, kui valite kontoks pangakonto (algsaldo, sissetulekud, väljaminekud, lõppsaldo).

 

 
Erijuhud

 

Kliendile raha tagastamise korral sisestage Panga makse aknas summa miinusmärgiga ning vahetage ära programmi poolt pakutav hankijate nimekiri klientide nimekirja vastu.

Kui hankija tagastab raha, siis sisestage Panga makse aknas summa positiivse arvuna ning vahetage ära programmi poolt pakutav klientide nimekiri hankijate nimekirja vastu. Nimeväli peab muutuma punaseks.